Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели вновь снижался, хотя мы намеревались написать «продолжал расти». Скажем честно: мы долгое время фактически требовали от британской валюты сильного, мощного и долгого падения, но в понедельник даже мы ожидали продолжения восходящей коррекции – уж слишком сильным получается падение фунта в последние два месяца. Тем не менее, рынок с января по июнь-июль активно скупал фунт(хотя оснований для этого практически не было), а сейчас третий месяц подряд уже активно избавляется от него. Вчера не было никаких причин для падения фунта стерлингов на 100 пунктов. Да, британский индекс деловой активности в секторе производства оказался не на высоте, а американский индекс ISM – чуть лучше прогнозов, но этого явно недостаточно для столь сильного падения фунта. Впрочем, в среднесрочном плане все закономерно.
Из торговых сигналов мы можем выделить следующие. На европейской торговой сессии цены сначала закрепилась выше критической линии, а затем ниже. В первом случае она прошла вверх больше 20 пунктов, поэтому по лонгу должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Далее был сформирован сигнал на продажу и все последующие сигналы тоже были на продажу, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Прибыль составила порядка 60 пунктов.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила долгожданную восходящую коррекцию. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение вполне может продолжаться. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что в итоге увидели. Но рынок решил не брать длительную паузу, а сразу вести фунт к справедливым значениям в паре с долларом. А они находятся ниже текущих отметок.
На 3 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2333) и Киджун-сен (1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Достаточно важный и интересный отчет, но мы не считаем, что он кардинально повлияет на настроение трейдеров сегодня, когда те вновь взялись за активные продажи.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
