Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник резко начала падать и потеряла все набранные в понедельник позиции. Таким образом, мы получили следующую картину. В понедельник европейская валюта на ровном месте выросла на 100 пунктов, а во вторник – на ровном месте упала на 100 пунктов. Конечно, во вторник было гораздо больше макроэкономической статистики, чем в понедельник, однако она была не настолько сильна и не настолько плоха для евровалюты, чтобы провоцировать обвал на 100 пунктов. Индексы деловой активности в Германии и ЕС вновь оставляли желать лучшего и по итогам октября не стали лучше. Все индексы остаются ниже «ватерлинии» 50, поэтому улучшения если и были, то мизерные. Однако повторимся, даже провальные индексы деловой активности не могли спровоцировать падение евровалюты в течение всего дня.

Зато при таком хорошем трендовом движении формировались отличные сигналы. Первый сигнал на продажу был сформирован при преодолении области 1,0658-1,0669. После этого цена прошла вниз около 80 пунктов и преодолела критическую линию. Ни одного сигнала на покупку до конца дня сформировано не было, поэтому трейдеры должны были закрывать шорты вручную вечером. Прибыль по ним составила не менее 55 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара в целом продолжает восходящее движение, как мы и предполагали. Последний максимум обновлен, поэтому теперь коррекция может завершиться в любое время. Однако мы считаем, что новый виток нисходящего тренда начнется не сразу и не резко. Потребуется время на завершение коррекции, разворот вниз и формирование соответствующих сигналов на всех таймфреймах. Пока что цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, а значит коррекция еще может продолжиться.

На 25 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0612). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но вчерашнее выступление не дало никакой новой информации. В четверг – заседание ЕЦБ, поэтому вряд ли госпожа Лагард будет откровенничать за день до этого события. В Штатах – выступление Джерома Пауэлла и второстепенный отчет по продажам новых домов. Если кто и может взбудоражить рынки, то это Пауэлл.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.