Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение среды уже по традиции не сумела закрепиться ниже уровня 1,2109 и начала новый виток восходящего движения, который может завершиться уже сегодня. Если посмотреть на часовой или 4-часовой ТФ, то становится понятно, что пара уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз. Время от времени случаются попытки начать восходящее движение или возобновить нисходящее, но они очень быстро прекращаются. Поэтому мы считаем, что имеем дело с флэтом. Фунт сохраняет технический потенциал для коррекции, но не имеет стабильного позитивного фундаментального или макроэкономического фона, чтобы осуществить ее. Вчера небольшую поддержку фунту оказали слабые отчеты из США и результаты заседания ФРС, но ранее неоднократно оказывала давление на фунт британская статистика. Фунт является заложником ситуации.

Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, что совершенно типично для флэта. Линия Киджун-сен была пересечена за день раз пять. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2109 расстояние 25 пунктов. Поэтому большую часть сигналов нужно было отфильтровывать. Однако и остальные сигналы были ничем не лучше, так как общая волатильность составила 70 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать некоторые сигналы, но уже после второй сделки можно было понять, что никаких хороших движений не будет. Это, в принципе, можно было понять уже на европейской торговой сессии.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту, и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда (если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз пытается скорректироваться вверх. Она закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но эти линии во флэте являются слабыми, поэтому уже сегодня или завтра она может легко опуститься обратно ниже них. Тем более что фундамент и макроэкономика будут сильными в четверг и пятницу, а какую из валют они поддержат, неизвестно. Мы советуем исходить из того, что сейчас на рынке флэт.

На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии. Ставка изменена, скорее всего, не будет, но заявления Бейли и результаты голосования монетарного комитета могут повлиять на движение фунта. В Штатах ничего интересного сегодня не намечается.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.