Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг вновь двигалась больше вбок, чем вниз или вверх, что отлично видно на иллюстрации выше. Критическая линия так и не была преодолена, цена только за вчерашний день дважды отскочила от нее сверх. И это при том, что сама линия постоянно повышается, то есть как бы поджимает цену снизу. Таким образом, той нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего тренда), о которой мы неоднократно говорили ранее, по-прежнему нет. Вчера пара имела неплохие шансы на падение, что называется, на «голой» технике, но утром в Евросоюзе было опубликовано сразу шесть индексов деловой активности в сферах услуг и производства Германии и ЕС. Все бы ничего, но все шесть индексов оказались выше, чем в октябре, и выше, чем прогнозировалось. Поэтому европейская валюта опять немного подросла. Во второй половине дня наблюдалось уже падение пары, но падение еще более слабое, чем предшествующий ему рост.
Торговых сигналов в течение дня было сформировано три. Сначала пара преодолела область 1,0889-1,0895, а затем дважды отскочила сверху от нее. В первом и во втором случаях она сумела пройти вверх около 15-20 пунктам, поэтому по обоим сделкам следовало выставлять Стоп Лосс в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Третий сигнал на покупку следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Общая волатильность дня составила менее 50 пунктов...
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.
На 24 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Германии будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в финальной оценке, а в Евросоюзе состоятся выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. В США – индексы деловой активности S&P. В целом все эти события не являются первостепенными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
