Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду в целом продолжила движение на Юг, но при этом большую часть дня торговалась вбок, а не вниз или вверх. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера был слабым, но несколько важных и интересных отчетов все же было. В частности, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который (сто совсем не удивительно) вновь оказался ниже прогнозов. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что макроэкономические данные из-за океана ничуть не хуже аналогичных данных из Евросоюза. Я бы даже сказал больше: статистика США в ноябре разочаровывала, но по своим значениям она гораздо лучше европейской. Поэтому вывод остается прежним: у евровалюты нет никаких оснований для роста. Их не было и раньше, но после ноябрьского отчета по инфляции их стало еще меньше.

Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было немного. Волатильность была невысокой, а цена лишь один раз подобралась вплотную к важному уровню. Отскок от уровня 1,0806 на американской сессии следовало расценивать как сигнал на продажу и открывать короткие позиции. До конца дня котировки успели опуститься к уровню 1,0757, где и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 25 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали несколько недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит, рынок начал восстанавливать справедливый курс пары.

Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще несколько важных отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара. Тогда начнется восходящая коррекция, но после ее завершения мы ожидаем увидеть новое сильное укрепление американской валюты.

На 7 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0935) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг важных отчетов и событий будет немного. Приближается период заседаний центральных банков, а значит выступать представители этих самых банков сейчас не могут. Из макроэкономических данных мы можем отметить ВВП в третьем квартале в финальной оценке Евросоюза, а также отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Но, честно говоря, мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.