В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2681 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2740 позволила войти в короткие позиции, после чего фунт провалился на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по США не позволили дотянуться в пятницу фунту до недельных максимумов, однако торговля сохраняется в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Учитывая, что сегодня по экономике Великобритании вновь нет никакой статистики, надежда на сохранение покупательской способности у трейдеров остается. В случае снижения пары в первой половине дня попытаюсь зайти на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2676, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2742. Самой дальней целью выступит максимум 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2676 дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе после сильных данных по США, и теперь нужно думать над тем, как не выпустить фунт за пределы нового сопротивления 1.2712, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2676. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2712 покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда – как минимум сохранят торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2742. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2771, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеются
EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением
USD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данные
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2676.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
