Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала волатильность ниже 30 пунктов. Мы постоянно говорим, что даже волатильность около 50 пунктов – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошие сигналы, сделки и прибыль, а 30 пунктов – это полное отсутствие движений. Впрочем, мы предупреждали, что движений в понедельник может не быть. Мало того, что макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал в понедельник, так еще и в США отмечался День президента, и многие площадки и банки были закрыты. Поэтому мы увидели лишь очередной скучный понедельник, в течение которого не произошло абсолютно ничего интересного.

Пара EUR/USD по-прежнему движется к линии Сенкоу Спан Б, ниже которой сохраняется вероятность возобновления нисходящего тренда. Однако в течение всей текущей недели новостей и публикаций будет крайне малое количество. Поэтому они могут оказать на движение пары минимальное влияние. Вопрос будет стоять следующим образом: сохраняет ли сам рынок «медвежий» настрой. Если да, то падение в любом случае возобновится, так как у евровалюты по-прежнему нет никаких оснований для роста, кроме коррекционных. Если пара преодолеет линию Сенкоу Спан Б, тогда можно будет рассматривать вероятность более сильной коррекции или восходящего тренда.

В течение всего первого дня недели на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала. Поэтому торговые сделки открывать не следовало. Движений не было абсолютно никаких и в течение всей текущей недели волатильность может оставаться низкой.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,3 тысячи, а количество шортов – на 17,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 9,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 52 тысячи(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. День президента США и рецессия в Германии.

Обзор пары GBP/USD.20 февраля. Германия, Великобритания, кто следующий?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше Киджун-сен. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669, и эта цель может быть отработана уже в ближайшее время. Сейчас следует дождаться завершения коррекции и закрепления цены обратно ниже критической линии.

На 20 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0743). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного события. Поэтому сегодня мы также ожидаем все той же низкой волатильности и минимальных движений. Возможно, пара все-таки попытается отработать линию Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.