Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала волатильность, не превышающую 40 пунктов. Таким образом, характер движения, его сила абсолютно не изменились. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько макроэкономических отчетов в Евросоюзе, Германии и США, рынок практически никакого внимания на них не обратил. Если по отношению к индексам деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС это вполне закономерно, так как были опубликованы вторые оценки, которые редко когда вызывают эмоции у рынка, то на индекс ISM в США рынок «ответил» реакцией в 30 пунктов.
Деловая активность по версии ISM в сфере услуг снизилась до 52,6 пунктов в феврале. Мы не можем сказать, что это провальное значение, но все же оно хуже предыдущего месяца и хуже прогноза. Таким образом, продажи доллара во второй половине вчерашнего дня можно считать логичными. Однако пара по-прежнему остается внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом, а волатильность по-прежнему остается на нуле. Каким бы ни был макроэкономический фон, если рынок отказывается вести активную торговлю, то ожидать хороших сигналов, сильных движений и высокой прибыли не приходится.
А про торговые сигналы, к слову, говорить вообще нечего. В течение минувшего дня не было сформировано ни одного и, наверное, это даже к лучшему. По сути, пара весь день двигалась исключительно вбок и лишь после публикации индекса ISM резко подскочила вверх. Мы зафиксировали последнее положение линий индикатора Ишимоку, так как в данное время на рынке тотальный флэт.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ: лето или все-таки осень?
Обзор пары GBP/USD.6 марта. Чего ожидать от выступлений Пауэлла в Конгрессе?
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но при этом уже две недели движется в боковом канале 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Однако, если рынок будет и дальше торговать в таком ключе, то ждать любого трендового движения придется очень долго.
На 6 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликован лишь отчет по розничным продажам, а в Штатах начнутся публикации важных данных по рынку труда и безработице. В частности, сегодня станет известно число открытых вакансий JOLTs в январе, а также количество новых рабочих мест ADP в феврале. Помимо этого, выступит с речью в Конгрессе Джером Пауэлл, что тоже может быть очень интересно. В итоге, мы имеем минимум три события, которые могут вывести пару из состояния комы.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
