Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала слабую нисходящую коррекцию. Вчера мы предполагали, что отчет по инфляции спровоцирует всплеск эмоций на рынке. И этот всплеск действительно имел место, если бы только не его сила... Американская валюта укрепилась на «целых» 20 пунктов после того, как стало известно, что американская инфляция продолжает буксовать на одном месте. По итогам февраля индекс потребительских цен не только не снизился, но еще и вырос до 3,2% г/г. Таким образом, как мы уже неоднократно говорили, вероятность еще более позднего начала смягчения монетарной политики ФРС продолжает расти. А вместе с ней должен расти и доллар США, если бы рынок опять не принялся за старое и не отказывался от покупок доллара безо всяких причин.

В течение вчерашнего дня была преодолена восходящая линия тренда, но не была преодолена критическая линия Киджун-сен. Таким образом, рост европейской валюты(абсолютно безосновательный) может возобновиться в любой момент. Для этого даже не нужны важные фундаментальные и макроэкономические данные. Рынок готов покупать что угодно, лишь бы не доллар. Если критическая линия будет преодолена, тогда можно будет ожидать падения пары до линии Сенкоу Спан Б.

О торговых сигналах вторник даже говорить не хочется. Волатильность опять была низкой, поэтому ни сильных движений, ни сильных сигналов мы, конечно же, не увидели. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0935, но все, чего сумела достичь, это линии Киджун-сен, до которой следовало пройти целых 24 пункта. Эти 24 пункта за вычетом 10-15 пунктов на вход и выход из сделки и могли рассчитывать трейдеры, торгуя во вторник. Какой бы ни была торговая система, если пара проходит 30-40 пунктов в день, заработать априори сложно.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Очевидное и невероятное в судьбе доллара в США.

Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Фунт начал падение, но долго ли оно будет продолжаться?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара, но рынок продолжат покупать евро практически всегда беспричинно. Таким образом, мы ожидаем возобновления нисходящего движения, но для начала нужно преодолеть хотя бы линию Киджун-сен. Без этого преодоления европейская валюта в любой момент может возобновить рост.

На 13 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – ничего. Похоже, нас ожидает еще один «ультра-интересный день» с минимальной волатильностью и отсутствием движений... К сожалению, пара торгуется в таком формате уже полтора месяца.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.