Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели продолжила нисходящее движение и даже закрепилась ниже линии тренда и ниже критической линии. Скажем так: фунт стерлингов сделал шаг в верном направлении. Вот только пока непонятно, что это за направление. Согласно текущему фундаментальному и макроэкономическому фону(а также здравому смыслу и логике) фунт должен падать длительно и мучительно. Однако 100 пунктов, пройденных вниз, явно не гарантирует поход на Юг еще на 500-600 пунктов, учитывая полное нежелание участников рынка продавать фунт и покупать доллар. Таким образом, мы увидели пока лишь небольшую коррекцию, а преодоление линии тренда ни о чем не говорит, так как она имеет слишком сильный угол наклона и любой откат вниз привел бы к закреплению ниже нее.

Вчера рост американской валюты был спровоцирован не только отчетом по инфляции в США, который оказался сильнее, чем прогнозировалось. Падение пары началось еще утром, что дает надежду на обретение рынком здравого смысла. В ближайшее время фунт стерлингов может продолжить падение к линии Сенкоу Спан Б. В оставшиеся дни недели важных событий уже не будет ни в США, ни в Великобритании. Мы считаем, что и сегодняшнего отчета по инфляции вполне достаточно для того, чтобы рынок осознал: ФРС может понизить ставку гораздо позже июня.

На 5-минутном ТФ сегодня даже было сформировано два торговых сигнала. Оба – оставляли желать лучшего. Сначала пара не очень точно отскочила от линии Киджун-сен, но перед публикацией отчета по инфляции из длинной позиции лучше было выйти. Далее последовало закрепление под линией Киджун-сен, что позволяло открывать короткие позиции. Однако падение пары продолжалось недолго, а уже вечером котировки вновь очутились около критической линии...

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,0 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 43,9 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта, но ни одного сигнала на продажу ни на одном таймфрейме в данное время нет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Очевидное и невероятное в судьбе доллара в США.

Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Фунт начал падение, но долго ли оно будет продолжаться?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD решила возобновить восходящий тренд после трехмесячного флэта. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Закрепление цены ниже линии тренда и ниже линии Киджун-сен дает надежду хотя бы на небольшую коррекцию вниз. Мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б, как минимум.

На 13 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2679) и Киджун-сен (1,2798) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В среду в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП в месячном выражении(а не квартальном!) и промышленному производству. Они могут спровоцировать разве что локальную реакцию рынка(сегодня аналогичные отчеты спровоцировали реакцию на 15 пунктов). В Штатах календарь событий абсолютно пустой. Таким образом, по всей видимости, нас ждет очередной «скучный понедельник», только в среду.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.