Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь показала сумбурные движения. По итогам дня европейская валюта вновь немного подешевела, но мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что падение пары очень слабое, волатильность очень слабая. Да, если взглянуть на 4-часовой ТФ или 24-часовой, тренд имеется. Но какой прок от движений на 20-30 пунктов каждый день? Торговать сейчас имеет смысл только на среднесрочной дистанции, когда сделку следует удерживать не менее недели.

Примечательно, что сегодня в Евросоюзе и Штатах были макроэкономические публикации, которые повлияли на движение пары. Правда, повлияли они как-то странно. Если утреннее падение европейской валюты можно списать на слабый отчет по розничным продажам в Германии, то послеобеденное падение доллара списать ни на что не получается. Американский ВВП превысил прогнозные значения, отчет по заявкам на пособия по безработице оказался лучше прогнозов, индекс настроения потребителей от университета Мичиган тоже оказался выше ожиданий трейдеров. По всем прикидкам американская валюта должна была продолжать рост, но... увидели мы очередной откат наверх.

Цена осталась ниже линии Сенкоу Спан Б и располагается ниже линии тренда. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Но опять-таки торговать пару сейчас крайне сложно, а иногда – и попросту нецелесообразно. В любом случае трейдеры должны принимать во внимание очень низкую волатильность в данное время.

Торговые сигналы четверга были под стать самим движениям. Цена сначала закрепилась ниже уровня 1,0797, затем – выше, а закончила день около этого уровня. В обоих случаях в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов, чего хватило бы для того, чтобы выставить Stop-Loss в безубыток. Но, как мы уже говорили, движения сейчас очень сумбурные и слабые.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 26 тысяч. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 48 тысяч (было – 74 тысячи).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Американская экономика вновь растет сильнее ожиданий.

Обзор пары GBP/USD. 29 марта. Рынок продолжает реагировать на новости самым парадоксальным образом.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает долгожданный нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что дает основания ожидать дальнейшего движения на Юг. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Но движения по-прежнему очень слабые, цена буквально ползет вниз.

На 29 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0820). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – выйдут второстепенные данные по личным доходам и расходам потребителей, а также индекс цен расходов на личное потребление. Хоть последний индекс и считается «любимым» у ФРС, все эти отчеты являются второстепенными. Реакция на них может быть очень слабой, как и все нынешние движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.