Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели попыталась начать закономерное и логичное движение вниз. Особенно, когда были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США. Оба отчета оказались лучше прогнозов, что и должно было спровоцировать укрепление американской валюты. Они и спровоцировали, но ненадолго. Доллар вырос на 50 пунктов, и уже в следующие пару часов эти же 50 пунктов и потерял. Почему доллар вырос – понятно, почему упал – загадка. Поэтому если говорить в общем и целом, объяснить, почему доллар не показал рост в пятницу, очень сложно. Как и на всей прошлой неделе.

Напомним вкратце, что большая часть важной статистики из-за океана оказалась позитивной. Таким образом, минимум четыре дня из пяти доллар должен был расти. Но рынок в очередной раз решил ребус по-своему. Формально нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда, но цена уже находится выше критической линии. Вполне возможно, что на этой неделе мы увидим падение пары, что можно будет считать запоздалой реакцией рынка на американскую статистику, но все мы понимаем, что доллар и без этой статистики должен только расти. ФРС может перенести первое снижение ставок уже с июня на более поздний срок, а ЕЦБ может понизить ставку уже на этой неделе.

Торговые сигналы в пятницу были неоднозначные. Еще на европейской сессии трейдеры могли открывать длинные позиции, но перед публикацией Нонфармов их следовало закрывать. Далее случился отскок от уровня 1,0797, но на таких сильных данных из Америки ожидать падения доллара было очень сложно. К сожалению, именно его мы и увидели, поэтому те, кто открыл длинные позиции могли заработать пару десятков пунктов. К сожалению, волатильность опять была низкой, несмотря на серию важных отчетов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15 тысяч. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу (было – 48 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.

Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий тренд, несмотря на второй пробой линии тренда, который тоже может оказаться ложным. В данное время продолжает восходящая коррекция, но нисходящая линия тренда все еще поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Макроэкономический фон тоже оказывает ему поддержку, но рынок на прошлой неделе практически никакого внимания на него не обратил.

На 8 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0837) и Киджун-сен (1,0802). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Впрочем, волатильность весьма посредственная даже при сильном макроэкономическом фоне, а движения часто лишены логики и здравого смысла. Пока еще пара может сохранить логичную нисходящую тенденцию. Если в понедельник начнется новый безосновательный рост, тогда ожидать можно будет чего угодно, вне зависимости от новостей и отчетов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.