Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Волатильность снова была очень низкой. В течение дня пара попыталась продолжить движение вниз, попыталась начать восходящую коррекцию, и поняла, что не выйдет ни того, ни другого. Таким образом, европейская валюта продолжает располагаться ниже важной области 1,0658-1,0669, сохраняя хорошие шансы на продолжение движения на Юг.

Во вторник макроэкономическая статистика присутствовала и в Евросоюзе, и в США. В Евросоюзе были опубликованы индексы экономического настроения по Германии и ЕС, которые мы еще вчера называли второстепенными. Несмотря на то, что оба индекса превысили прогнозные значения, реакции на них не последовало никакой. В Штатах были опубликованы данные по количеству начатых строительств и выданных разрешений на строительство. Оба – оказались слабее прогнозов, что и спровоцировало падение американской валюты во второй половине дня. Отчет по промышленному производству полностью совпал с ожиданиями трейдеров и никакого влияния на движение пары не оказал. Таким образом, техническая картина по итогам вторника не изменилась.

Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. Из-за слабой волатильности цена не сумела отработать ни один из ближайших уровней, а линии индикатора Ишимоку после обвала на прошлой неделе располагаются очень далеко от текущей цены. Таким образом, поводов заходить в рынок у трейдеров не было. Некоторые могли оставаться в продажах после преодоления области 1,0658-1,0669. В этом случае эти сделки можно по-прежнему удерживать открытыми.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 9 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 28,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 15,9 тысячи. Однако в общем нетто-позиция продолжает снижаться, как и евро. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 32,7 тысячи(было – 31 тысяча).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. У евро нет ни единого основания для роста.

Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. Британская инфляция может добить фунт стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд и готова продолжить его. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас южное направление движения.

На 17 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0805) и Киджун-сен (1,0735). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март. Мы считаем, что финальная оценка не будет отличаться от предварительной, поэтому никакой реакции рынка на эту публикацию не последует. В Штатах – календарь экономических событий абсолютно пустой. Похоже, что нас ожидает третий подряд «скучный понедельник».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.