Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала минимальную волатильность. В течение дня европейская валюта минимально подорожала, но опять-таки – движения были настолько слабыми, что сложно сказать, кто сумел извлечь выгоду из движения пунктов на 20? Пара по-прежнему располагается около верхней линии восходящего канала, который сохраняет перспективы восходящей коррекции. А длится эта коррекция уже месяц. То, что это коррекция, сомнений пока нет, стоит лишь взглянуть на 4-часовой ТФ, чтобы стало все ясно. Внутридневные движения слабые, среднесрочные движения медленные.

Вчера ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного важного события или публикации. В течение дня состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но их за последнее время было такое огромное количество, что ожидать поступления новой информации было очень тяжело. Да и рынок уже давно не обращает никакого внимания на постоянно поступающую однотипную информацию. В данное время очевидно всем, что ЕЦБ готов перейти к смягчению монетарной политики, а ФРС – не готов. И этот фактор должен поддерживать доллар, а не евро.

Торговые сигналы понедельника рассматривать опять не имеет особого смысла. В течение дня было сформировано два торговых сигнала, но волатильность опять оставляла желать лучшего, поэтому движений ни в первом случае, ни во втором мы не увидели даже на 15 пунктов. Таким образом, трейдеры, конечно, могли открыть сегодня одну или две сделки, но изначально было понятно, что нас ждет очередной «скучный понедельник», который может вяло перетечь в «скучный вторник» и в «скучную среду».

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 7 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,3 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 4 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Чем закончилась прошлая неделя, тем и началась новая.

Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Обоснованный рост – это слишком просто для британской валюты.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда, а последнюю неделю провела в абсолютном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала, после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,04 остаются актуальными.

На 14 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0765). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник фундамент и макроэкономика могут быть уже значительно интереснее. В Германии утром выйдет вторая оценка инфляции за апрель. Далее будут опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW по Германии и ЕС. Затем в Штатах будет опубликован индекс цен производителей. А закроет день выступление Джерома Паэулла. Конечно, именно последнее событие является наиболее важным. Тем не менее, завтра волатильность может быть все-таки повыше.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.