Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели резко, сильно и вновь алогично подорожала на 100 пунктов или около того. Повторилась ситуация месячной давности, когда минимальное снижение инфляции спровоцировало сильнейшее падение американской валюты. Мы говорили месяц назад, что у доллара просто не было оснований для такого сильного падения, то же самое можем повторить и сейчас. Сразу хотим отметить, что в этой статье мы намеренно не рассматриваем результаты заседания ФРС и их влияние на валютный рынок. Мы считаем, что реакция трейдеров может сохраняться на протяжении суток после завершения заседания, поэтому подводить итоги следует не ранее, чем сегодня днем.
Вернемся к отчету по инфляции. Строго говоря, рынок имел основания сегодня для продаж доллара, просто не таких сильных. Инфляция в США в мае замедлилась до 3,3%, что никак не влияет на перспективы смягчения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы. Поэтому такая бурная реакция рынка нам абсолютно непонятна. Но в то же время она нас и не удивляет. Целых несколько дней рынок продавал евро и покупал доллар. Мы даже подумали, что пара вернулась на круги логичных движений. Но среда показала нам, что до ежедневной логики еще очень далеко.
Несмотря на полную алогичность вчерашних движений, заработать на них можно было очень хорошо. Просто потому, что движение внутри дня было сильным и трендовым. Сигнал на покупку сформировался еще на европейской торговой сессии, когда цена закрепилась выше уровня 1,0757. Далее мы наблюдали рост до уровня 1,0836, а затем и до линии Сенкоу Спан Б. В этой области и можно было фиксировать прибыль, так как перед оглашением результатов заседания ФРС лучше было покинуть рынок. Прибыль по сделке составила около 70-80 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Американская инфляция ввергла рынок в состояние эйфории.
Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Фунт стерлингов с огромным удовольствием принялся за старое.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда, но уже сегодня они могут быть разбиты в пух и прах. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но рынок вчера вернулся к своему любимому занятию – продажам доллара. Алогичным и безосновательным. Если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б, то нисходящая тенденция будет отменена, а пара может несколько дней плясать в разные стороны. В любом случае торговать ее будет тяжело в ближайшие дни.
На 13 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – по заявкам на пособия по безработице и ценам производителей. Все три отчета можно считать второстепенными, а рынок может полдня отрабатывать результаты заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
