Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжила движение вверх. Это движение абсолютно коррекционное. К концу дня была отработана критическая линия, от которой цена сразу же отскочила. Таким образом, падение котировок европейской валюты может возобновиться уже сегодня. Сегодня в Европейском союзе был опубликован отчет по инфляции за май в финальной оценке. Этот отчет не вызвал никаких эмоций у рынка, так как вторая оценка полностью совпала с первой. Более того, рост инфляции до 2,6% не имеет в данное время никаких негативных последствий для ЕЦБ. Ставку Центральный банк уже понизил, а в следующий раз он может ее снизить не ранее сентября. Поэтому в ближайшие месяцы возросшая инфляция никак не понизит вероятность замедления смягчения монетарной политики в Евросоюзе. У показателя будет достаточно времени для сентября, чтобы вернуться к область 2,3-2,4%.

Также сегодня в Германии был опубликован индекс экономических настроений от университета ZEW, который оказался хуже прогнозов. Однако мы предупреждали, что этот отчет является второстепенным, поэтому реакции не последовало и на него. В общем и целом, европейская валюта сохраняет перспективы длительного и сильного падения. Мы по-прежнему не видим ни одной причины для формирования восходящего тренда по евровалюте.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен, и этот отскок можно было отрабатывать короткой позицией. Возможно, коррекция еще не завершена, но все же сигнал сильный и точный.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Выступление Лагард и финальный отчет по инфляции не расстроили евро.

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Первый судный день для фунта стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то начала формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. В данное время протекает техническая коррекция, и она может быть еще не завершена. Мы не ждем, что европейская валюта будет теперь снижаться каждый день. Скорее всего, движение вниз будет поступательным и даже медленным. Такова специфика движений пары EUR/USD.

На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0760). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или даже второстепенного события. В течение дня вновь может наблюдаться очень слабая волатильность. Пара может продолжить движение вниз после отскока от критической линии, но максимум, что она может показать, это движение пунктов на 30. Однако, может быть, отчет по инфляции в Великобритании ей поможет двигаться более активно?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.