Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжала нисходящее движение после того, как она отскочила от уровня 1,0757. По итогам прошедшей недели цена вновь оказалась около достаточно важной области поддержки 1,0658-1,0669. Цена может во второй раз отскочить от этой области, но теперь у нее имеется нисходящая линия тренда, которая поддерживает дальнейшее падение европейской валюты. Поддерживает южное движение не только технический анализ. Фундаментальный фон и раньше не предполагал сильного роста европейской валюты, а за последние 2 недели он стал гораздо хуже для нее. ЕЦБ начал понижать ключевую ставку, и может это делать в дальнейшем если не быстро, то стабильно. По поводу ФРС вопрос с первым смягчением политики остается открытым. Рынок вновь переполнен оптимизмом в этом вопросе и ожидает первого снижения ставки в сентябре. Мы считаем, что это будет декабрь. Если правы мы, а не рынок, тогда у европейской валюты есть еще достаточно времени, чтобы отработать все цели текущего нисходящего тренда.

В пятницу падение пары могло быть и более сильным, чем то, что мы увидели в итоге. Европейские индексы деловой активности не провалились, но оказались слабее прогнозов. Американские индексы – оказались сильнее прогнозов. Поэтому на американской торговой сессии доллар мог спокойно продолжать рост. Однако рынок посчитал, что 10 пунктов роста американской валюте достаточно. А общая волатильность пары остается очень слабой.

Из торговых сигналов пятницы мы можем отметить только отскок от критической линии, после чего цена почти отработала область 1,0658-1,0669, не хватило всего лишь несколько пунктов. К сожалению, до конца дня пара отошла вверх, поэтому заработать по короткой позиции можно было максимум пунктов 15. Других сигналов в течение дня сформировано не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 июня. Важных новостей не ожидается, вялые торги продолжатся.

Обзор пары GBP/USD. 24 июня. Америка и Великобритания поддержат ЕС в плане новостного штиля.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Восходящая коррекция может возобновиться на этой неделе от области 1,0658-1,0669, но в данное время у продавцов есть линия опоры – линия тренда. Поэтому для нового витка падения требуется закрепление ниже области 1,0658-1,0669.

На 24 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0717). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop- Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник важных событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Утром в Германии будет опубликован индекс делового климата от института IFO, но это абсолютно второстепенный отчет. Он может спровоцировать реакцию рынка пунктов на 10-15. В остальном нам, скорее всего, ожидает очередной «скучный понедельник» и скучная неделя.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.