Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели в третий раз отскочила от уровня 1,0669 и начала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала, который сохраняется уже две недели. Как мы и говорили в начале недели, коррекция может продолжаться довольно длительное время. До тех пор, пока цена остается в пределах бокового канала, трендовое движение поставлено на паузу. Также напомним, что нахождение цены внутри флэта не означает постоянную отработку его верхней и нижней границы. Как мы видим, нижняя граница была отработана трижды, а верхняя – только один раз. Поэтому отскок от нижней границы не означает, что цена вырастет теперь к верхней.

Вчера в США были опубликованы первые более или менее значимые отчеты на этой неделе, которые никак не повлияли на текущую техническую картину. Отчет по ВВП в первом квартале в третьей оценке совпал с прогнозами экспертов – +1,4%. Заказы на товары длительного использования оказались чуть лучше прогнозов, но прошлое значение было пересмотрено в меньшую сторону, поэтому в целом этот отчет можно считать негативным. В общем и целом, доллар умеренно подешевел на этой статистике, но он и без нее сделал бы это, так как уровень 1,0669 не был преодолен.

Торговых сигналов вчера было сформировано два, каждый из которых можно было спокойно игнорировать. Напомним, что в условиях флэта линии индикатора Ишимоку не имеют силы. Индикатор Ишимоку – это трендовый индикатор. Поэтому преодоления, отскоки от линии Киджун-сен не имели никакой силы. Если и стоило отрабатывать, то только отскок от уровня 1,0669, который сформировался сутками ранее, и о котором мы также говорили в наших статьях.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Техника важнее фундамента. Пока...

Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Пустая неделя и плавный спуск фунта стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время протекает коррекция, и она может сохраняться еще неделю. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет – цена торгуется во флэте.

На 28 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0760) и Киджун-сен (1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и изменения числа безработных по Германии. Это второстепенные данные. В Штатах – индекс цен расходов на личное потребление, а также данные по личным доходам и расходам американского населения и индекс настроения потребителей. Значение для рынка могут иметь только первый и четвертый отчеты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.