Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник новый отбой от зоны сопротивления 1,2690–1,2705 и разворот в пользу американской валюты с началом падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу британской валюты и нового роста в направлении 1,2690–1,2705. Закрепление котировок под 1,2611–1,2620 позволит ожидать дальнейшее падение британца в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,2565. На текущий момент мы имеем дело с красноречивым боковиком.
Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз (которая все еще формируется) смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий» и таким остается. Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито. Однако в данное время зона 1,2690–1,2705 показывает нам, что медведи все же имеют немного лучшие перспективы, чем быки.
Информационный фон в понедельник позволял быкам провести новую атаку, так как индекс деловой активности ISM в производственной сфере США оказался хуже ожиданий трейдеров. Показатель снизился с 48,7 до 48,5, тогда как большая часть трейдеров ожидала роста до 49,1. Впрочем, доллар не слишком расстроился по этому поводу. В первой половине дня он достаточно странно упал, а во второй половине дня рос, не обращая внимания на статистику из США. В Великобритании тоже был опубликован индекс деловой активности в производственной сфере, который тоже снизился, вместо роста. Можно сказать, что вчера пара двигалась вопреки ожиданиям трейдеров. Однако все эти движения вместе взятые – это боковик. И не имеет никакого значения, как именно торгуется пара внутри него. В данное время можно торговать только на отбой от границ боковика.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. После отбоя от уровня 1,2620 британец немного вырос, но «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI позволяет ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2450.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять».
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC).
США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
Во вторник календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, но обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца были возможны при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью 1,2611–1,2620. Эта цель достигнута. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. Новые продажи – при закрытии под 1,2611–1,2620 с целью 1,2565.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
