Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала движение на 30 пунктов. Несмотря на то, что волатильность была практически нулевая, а в США отмечался День Независимости, европейская валюта все равно медленно, но верно ползла вверх. Похоже, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда рынку абсолютно неважно, на основании чего покупать евро и продавать доллар. Мы можем понять, когда доллар падает на слабых отчетах ADP и ISM в среду, хотя даже в них все было не настолько плохо. Однако в четверг никаких новостей в течение дня не поступало, если не считать абсолютно второстепенные данные, коих каждый день приходит огромное количество.
С технической точки зрения у нас абсолютно закономерное движение вверх. Цена три раза не смогла преодолеть область 1,0658-1,0669, после чего начался новый краткосрочный восходящий тренд. Сформирована линия тренда, цена растет практически каждый день. На этой неделе падение американской валюты действительно было логичным, так как большая часть американской статистики не показала тех результатов, которые позволили бы рынку покупать доллар. Однако вместе с тем хотим напомнить, что ФРС сохраняет монетарную политику «ястребиной», а инфляция в США не позволяет даже рассматривать в ближайшее время понижение ставки. Однако рынок, похоже, полностью переключил свое внимание на состояние американской экономики. Оно ухудшается, экономика замедляется, а значит, от доллара пора избавляться. Мы считаем, что логики в новом росте евровалюты опять-таки немного.
В четверг сформировался ровно один торговый сигнал. Пара преодолела уровень 1,0797, после чего сумела проползти вверх еще 10 пунктов. Таким образом, формально трейдеры вчера могли открыть длинную позицию и заработать 10 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.
В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Никому не нужный протокол ФРС, как апогей неудач доллара.
Обзор пары GBP/USD. 5 июля. На что может рассчитывать доллар в пятницу?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила не терять времени понапрасну – сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже сегодня, если отчеты по Нонфармам и безработице в США окажутся лучше, чем отчеты ADP и ISM. Однако в текущих обстоятельствах доллар уже может рассчитывать только на краткосрочный рост в виде коррекции, не более.
На 5 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0714) и Киджун-сен (1,0755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важнейшие отчеты по Нонфармам и безработице. Также на этот день запланировано выступление Кристин Лагард. Скорее всего, рынок опять будет искать поводы для того, чтобы покупать евро и продавать доллар. Если статистика в США окажется сильнее прогнозов, тогда рынок всеми силами будет избегать серьезных продаж пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
