Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала торговаться с повышением. По итогам дня европейская валюта подорожала всего-то на несколько пунктов, так как открылись торги в понедельник с гэпом вниз. Из-за чего образовался гэп, сложно сказать, но в течение дня он был перекрыт. Таким образом, получается, что в течение дня европейская валюта очень неплохо выросла. На этот раз рынок нашел новую формальную причину для покупок евро – выборы во Франции. Напомним, что неделей ранее мы наблюдали точно такую же картину – европейская валюта показала рост на фоне недостаточно убедительной победы партии Марин Ле Пен во Франции. Сейчас же партия Марин Ле Пен проиграла второй тур выборов, что и спровоцировало новый рост европейской валюты. Никаких макроэкономических или фундаментальных событий в ЕС и США в понедельник не было.

Таким образом, техническая картина осталась без изменений. На часовом ТФ у нас сформирован восходящий тренд, который поддерживается линией тренда. Соответственно, с технической точки зрения продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже линии тренда. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем от евро только падения, но с каждым днем рынок все больше и больше показывает, что на продажи он не настроен. Если ФРС в определенный момент времени начнет намекать на готовность к началу смягчения монетарной политики, это может стать финальным аккордом для американской валюты. До этого момента она сохраняет определенные шансы на возобновление среднесрочного тренда.

В понедельник пара находилась в тотальном флэте. Все сигналы были сформированы около уровня 1,0836, который был трансформирован в уровень 1,0843. Трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала, но ожидать вчера хорошего движения было крайне сложно. Волатильность опять была минимальной, поэтому при любых сигналах можно было рассчитывать на прибыль максимум 10-20 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка.

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию».

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобится несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар.

На 9 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0722) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Теоретически это событие может спровоцировать реакцию рынка, но мы пока не видим, за счет чего риторика Пауэлла может измениться. А если глава ФРС сообщит Конгрессу все то же, что озвучивал ранее, то на что тогда нужно будет реагировать рынку?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.