Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника большую часть дня вновь торговалась с повышением. Складывается впечатление, что фунт в понедельник просто последовал за европейской валютой. Евро теоретически мог подорожать на результатах выборов во Франции, а мог продолжать дешеветь доллар из-за провальной статистики из-за океана на прошлой неделе. Но фунт стерлингов не стал долго думать, по какой из причин ему расти в понедельник, и просто рос. Во второй половине дня началось снижение, но оно на данный момент настолько слабое, что сделать вывод о коррекции или завершении очередного витка роста пары мы пока не можем. Цена должна опуститься хотя бы ниже критической линии, чтобы появились первые признаки смены тренда.

Отметим также, что фунт подорожал на 220 пунктов без единого отката или коррекции. А это достаточно много, учитывая, что средняя волатильность составляет в данное время около 50 пунктов. Цена оказалась вчера около своего последнего локального максимума. И, так как мы по-прежнему не видим серьезных оснований для нового восходящего тренда в среднесрочной перспективе, возможно, сейчас хорошее время для продаж. Мы не верим все же до конца, что рынок проигнорирует факт того, что Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже на следующем заседании. Маркет-мейкеры продолжают запутывать розничных трейдеров, но вечно так тоже продолжаться не может.

По фунту вчера сформировался достаточно неплохой сигнал на покупку. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2796, что спровоцировало рост на 40 пунктов. До ближайшего целевого уровня цена не дошла, но все же у трейдеров было достаточно времени закрыть длинные позиции в прибыли вручную.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800 (который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Выборы во Франции – важнейшее событие для валютного рынка.

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Фунт стерлингов растет теперь уже «за компанию».

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего коррекционного движения, и теперь пара находится около своих 10-месячных максимумов. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но рынок продолжает показывать, что ему не интересны продажи при любом фундаментальном фоне. Если область 1,2796-1,2816 будет уверенно преодолена, мы будем рассматривать вариант с продолжением восходящего тренда. Но пока что уверенного закрепления не случилось.

На 9 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2693) и Киджун-сен (1,2751) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это событие должно спровоцировать реакцию рынка, но при текущей волатильности она вряд ли будет сильной. Скорее всего, мы опять будем наблюдать очень умеренные движения в течение дня. У фунта сейчас есть хорошие шансы начать падение. Если Пауэлл и отчет по инфляции не испортят все в очередной раз для доллара...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.