Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала восходящее движение. Вчера рынок получил новые основания для покупок британского фунта и продаж американской валюты. Естественно, он ими воспользовался с лихвой. Напомним, что в последние месяцев 9 фунт стерлингов и без помощи макроэкономики и фундамента растет с большим удовольствием. А когда не может показать рост, просто стоит на месте – во флэте. Таким образом, когда основания для роста появляются, можно не сомневаться, что рынок их отработает с двойным усердием. Так было и вчера. Инфляция в США снизилась не до 3,1%, как прогнозировалось, а до 3,0%, базовая инфляция – снизилась до 3,3%, хотя прогнозы предрекали ей значение 3,4%. Этих цифр оказалось вполне достаточно, чтобы доллара после падения на 250 пунктов потерял еще 75.

Также в Великобритании был опубликован достаточно оптимистичный отчет по ВВП за май. Обычно рынок никак не реагирует на месячные данные по ВВП, предпочитая им квартальные. Но сильный ВВП – это тоже повод купить фунт, почему бы им не воспользоваться? В общем, против доллара продолжает выступать все и вся. А рынок и без макроэкономической поддержки горит желанием покупать британскую валюту.

Торговый сигнал в четверг был сформирован только один, но он позволил достаточно неплохо заработать. Еще на европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,2863, что позволяло открывать длинные позиции. В дальнейшем цена не слишком спешила вверх, но после публикации отчета по инфляции движение на Север продолжилось. Поэтому перед публикацией отчета трейдеры могли просто установить Stop-Loss по открытой сделке и ждать нового провального отчета из США. А других сейчас в Штатах нет. К концу дня цена нашла равновесие на уровне 1,2909, где и можно было закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Волатильность вчера была неплохой, но уже сегодня она может заметно снизиться.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800 (который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены.

Обзор пары GBP/USD.12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего движения. Теперь в распоряжении трейдеров имеется восходящий канал, а практически вся макроэкономическая статистика провоцирует трейдеров на новые покупки. Иными словами, позитивных новостей из США не поступает. Ожидать укрепления американской валюты можно будет не ранее закрепления цены ниже восходящего канала.

На 12 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2862) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В пятницу в Великобритании календарь событий вновь пустой, а в США выйдет два отчета, которые могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Индекс цен производителей (один из производных инфляции) вряд ли сильно повлияет на курс доллара, а вот индекс настроения потребителей от университета Мичиган – может.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.