Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение вторника скорректировалась вниз на мизерное значение после того, как в Штатах был опубликован отчет по розничным продажам. Его фактическое значение не превысило прогноз, но значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону повышения. Поэтому этот отчет можно считать позитивным для американской валюты. Можно было считать... Никаких дивидендов от этого отчета американский доллар, как обычно, не получил, потому что рынок просто отказывается от его покупок. Напомним, что все негативные отчеты из США спровоцировали падение доллара. Первый же позитивный отчет спровоцировал рост доллара на 20 пунктов, которые были нивелированы рынком за несколько часов... Поэтому проблема доллара заключается не в слабой статистике, а в отсутствии желания у рынка покупать его.

С технической точки зрения восходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется и не вызывает никаких сомнений. Цена четко располагается внутри восходящего канала. Уже сегодня выйдет отчет по инфляции в Великобритании. Рынок ожидает, что индекс потребительских цен замедлится еще сильнее – до 1,9% в годовом выражении. Как вы думаете, станет ли этот отчет основанием для продаж британской валюты? Мы сомневаемся в этом...

Таким образом, рост пары продолжается, а четких причин для этого как не было, так и нет. Мы еще полгода назад обращали внимание на алогичный рост британской валюты, но поделать с ним ничего нельзя, так как рынком правят сейчас явно не новости, отчеты и розничные трейдеры.

Вчера был сформирован ровно один торговый сигнал, а волатильность опять оставляла желать лучшего. В начале американской сессии цена с погрешностью в 3 пункта отскочила от уровня 1,2981, после чего сумела пройти вниз «целых» 25 пунктов. А до конца дня она успела вернуться к уровню 1,2981. Поэтому большой прибыли этот сигнал совершенно точно не принес.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 28,6 тысячи контрактов BUY и 5,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 22,7 тысячи контрактов. Продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу в очередной раз.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, а такое движение крайне сложно прогнозировать.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,3 тысячи контрактов на покупку и 50,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков сейчас огромное, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Рынок продолжает думать и говорить вместо Пауэлла.

Обзор пары GBP/USD.17 июля. Глава ФРС в итоге спаситель доллара?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Теперь в распоряжении трейдеров имеется восходящий канал, а практически вся макроэкономическая статистика провоцирует трейдеров на новые покупки. Иными словами, позитивных новостей из США не поступает. А когда позитивные вести все же приходят, рынок их игнорирует. Ожидать укрепления американской валюты можно будет не ранее закрепления цены ниже восходящего канала.

На 17 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2781) и Киджун-сен (1,2916) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В среду в Великобритании будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за июнь, но он практически не имеет смысла для пары GBP/USD. Если инфляция вновь снизится, это вряд ли вызовет падение фунта. Если инфляция немного ускорится, это будет новым формальным поводом для покупок британской валюты. И неважно, что Банк Англии уже через 2 недели может начать цикл смягчения монетарной политики.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.