Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала вялое нисходящее движение, однако волатильность была настолько низкой, что назвать это «движением» язык не поворачивается. Впрочем, все участники рынка уже давно привыкли к тому, что 20-30 пунктов движения в одном направлении за один день – это уже праздник. На старших ТФ может показаться, что цена движется достаточно резко, однако это обман зрения. Масштаб графиков зачастую сам подстраивается под окно терминала. Если бы он не менялся, сейчас бы движения приходилось рассматривать под микроскопом.
В пятницу в Евросоюзе и США не было ни одного важного события, поэтому и движения на рынке отсутствовали. В четверг состоялись заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард... и движения тоже практически отсутствовали. С горем пополам европейская валюта начала снижение, но сколько оно будет продолжаться? Те, кто читает наши статьи давно, знает, что мы выступаем за падение европейской валюты, так как считаем, что фундаментальный фон не поддерживает дальнейший рост евровалюты. Таким образом, преодоление на часовом ТФ линии тренда будет означать, что тенденция меняется на нисходящую.
Из торговых сигналов в пятницу выделить абсолютно нечего. Сутками ранее был сформирован сигнал на продажу около критической линии, а мы помним, что при текущей волатильности сделки приходится иногда держать по два-три дня. Иначе прибыли на рынке сейчас не получить. По итогам пятницы цена продвинулась еще пунктов на 10 вниз. Может быть, к среде она сумеет опуститься к уровню 1,0836...
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 16 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник.
В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 14,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 21,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Важный разворот около важного уровня.
Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Очевидное и невероятное.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формирование восходящего тренда. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, даже когда статистика была в пользу доллара. На 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно.
На 22 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0830) и Киджун-сен (1,0910). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому волатильность сегодня может остаться низкой, а европейская валюта может продолжить скатываться потихоньку вниз. Мы по-прежнему считаем, что падение – это наиболее логичный вариант для европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара отскочила от важного уровня 1,0940(50,0% по Фибоначчи). Также цена находится у верхней границы бокового канала на том же дневном ТФ.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
