Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась исключительно вбок, а волатильность была чрезвычайно низкой. Впрочем, все участники рынка уже давно привыкли к тому, что 20-30 пунктов движения в одном направлении за один день – это праздник. Анализировать, по сути, сегодня нечего, так как вчера не было никаких движений на рынке. Не было макроэкономической статистики, не было фундаментальных событий. Пара просто весь день простояла во флэте.

Восходящая линия тренда пока сохраняет свою актуальность, но напомним, что преодоление линий тренда во флэте не считается за сигнал о смене тенденции. Мы, конечно, рассчитываем на то, что к середине недели движению станут более волатильными, однако надежды на этой не очень много. В последние полгода волатильность неизменно падала, продолжает падать и сейчас. На 24-часовом ТФ отлично видно, как цена консолидируется все в более узком ценовом диапазоне. Вероятно, мы сейчас наблюдаем глобальное «затишье перед бурей».

В понедельник ни одного торгового сигнала сформировано не было. В пятницу тоже... Если быть точнее, то цена в эти два дня неоднократно пересекала уровень 1,0889, но рассматривать торговые сигналы и открывать позиции при волатильности 25-30 пунктов не имеет никакого смысла.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 16 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 14,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 21,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 июля. Скучный понедельник и перекупленность евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 23 июля. Фунт продолжает бесперспективный рост.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование восходящего тренда. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Практически вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, даже когда статистика была в пользу доллара. На 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно. В данное время на рынке наблюдается тотальный флэт.

На 23 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0853) и Киджун-сен (1,0910). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события. Поэтому волатильность сегодня может остаться низкой, а европейская валюта может продолжить скатываться потихоньку вниз. Или же оставаться в тотальном, низковолатильном флэте. Мы по-прежнему считаем, что падение – это наиболее логичный вариант для европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара отскочила от важного уровня 1,0940(50,0% по Фибоначчи). Также цена находится у верхней границы бокового канала на том же дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.