Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0917 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0858 и нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии или этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд.
Ситуация с волнами стала немного сложнее. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и еще не может считаться завершенной, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже несколько недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.
Информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, ни быки, ни медведи не получили достаточных оснований для новых входов в рынок. Вероятнее всего, сегодня сохранится низкая активность рынка, так как информационный фон будет отсутствовать вновь. Однако на этой неделе должна решиться судьба пары на ближайшее время. Закрепление под коридором даст возможность медведям сформировать хотя бы коррекционную волну. Я считаю, что текущий «бычий» тренд, если еще не иссяк полностью, то находится на грани. Однако из-за слабой активности трейдеров и откровенно слабых движений, меняться тренд может очень долго, формирование нового тренда также может занять очень много времени. Я считаю, что смягчение ДКП ЕЦБ должно поддержать медведей, но нужны графические подтверждения этому предположению.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет паре начать падение. Однако требуется закрепление под уровнем 1,0876, чтобы получить второй сигнал на продажу. На часовом графике такой сигнал будет означать закрепление под восходящим коридором.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Продажи домов (14-00 UTC).
23 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Сейчас эти сделки можно держать открытыми хотя бы до отработки нижней линии коридора. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,0858 (или нижней линии восходящего коридора) на часовом графике с целью 1,0917.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
