Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0822. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 позволит рассчитывать на более серьезный рост европейской валюты. Пара выполнила закрепление под трендовым коридором, но сил у медведей может хватить на формирование только коррекционной волны.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели.
Информационный фон в среду поддержал и быков, и медведей. Утренние индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе не порадовали быков. В Германии оба индекса оказались ниже ожиданий трейдеров, в Евросоюзе – тоже. Однако на помощь покупателям пришли американские индексы деловой активности. В секторе услуг была отмечена позитивная тенденция (рост с 55,3 до 56,0), но в секторе производства показатель упал с 51,6 до 49,5. Таким образом, преимуществом вчера не владели ни быки, ни медведи. Однако текущая пауза – это, вероятно, временное явление. Вчера обстоятельства не позволили медведям продолжить формирование коррекционной волны, но в целом быки сейчас отступают с рынка. Многое для доллара зависит от экономических отчетов, которые в последнее время крайне редко радуют трейдеров. Если статистика в США и дальше будет слабой, то падение пары будет продолжаться долго.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).
США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC).
25 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785–1,0797. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как тренд недавно сменился на «медвежий».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
