Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала слабый процесс роста. Быкам удалось выполнить закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0858, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако я бы не стал делать такой вывод. Медведи слабы, но на этой неделе информационный фон будет очень важным. Продавцы могут получить неожиданную помощь. Активность трейдеров в данное время очень слабая, поэтому я не считаю уровень 1,0858 сигналом.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели, из которых одна уже прошла. Быстрого падения явно не будет.
Информационный фон в пятницу поддержал больше медведей, чем быков, но в целом трейдеры не нашли ничего интересного и важного для себя в американских отчетах. На мой взгляд, наиболее важными были индекс цен на личное потребление и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Оба индекса оказались выше, чем ожидалось, что могло поддержать медведей EUR/USD. Однако, как я уже сказал, трейдеры не были настроены в пятницу на активную торговлю, а мыслями находились уже на этой неделе, когда в Евросоюзе и США выйдет целый ряд важных отчетов. В понедельник никакой интересной информации не ожидается, поэтому трейдеры, вероятно, и дальше будут просто ждать поступления первых важных данных. Графический анализ допускает продолжение слабого роста, который затем резко может смениться падением.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня наблюдается у индикатора CCI – «медвежья». Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 8992 контракта Long и закрыли 2165 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 153 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
29 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Эта цель была отработана. Теперь нужны новые сигналы на продажу, которые могут образоваться в течение недели. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как медведи закрепились под восходящим коридором.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
