Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0849 и 1.0827 и планировал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро. В первый раз пара выросла лишь на 10 пунктов, тогда как во второй раз отскок составил более 15 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже ниже, в районе 1.0808, позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.

Сегодня мы ждем важную статистику по ВВП стран еврозоны и в целом по региону, что может оказать серьезное давление на евро. Но случится это при условии, что экономика вырастет хуже ожиданий экономистов. Кроме этого, публикуются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, снижение которого также усугубит положение евро против доллара, а также индекс потребительских цен Германии. Снижение и формирование на 1.0805 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0827 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по ВВП приведут к укреплению пары с шансом на рост к 1.0847, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить медвежий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Что касается продавцов, то действовать можно ровно так же, как и вчера. Прорыв недельного максимума в первой половине дня может усилить медвежий рынок. В случае роста пары и положительной реакции на данные по ВВП лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.0827 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0805, которую активно вчера защищали крупные игроки. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0827, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0847. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0815. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.