Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала сильное восходящее движение и преодолела нисходящую линию тренда. Таким образом, краткосрочная нисходящая тенденция отменена, теперь на рынке сформировался восходящий тренд. Однако мы достаточно скептически относимся к очередной попытке европейской валюты подорожать. По сути, весь рост евро был обеспечен двумя американскими отчетами. Хватит ли топлива у евро продолжать рост?

С технической точки зрения, цена преодолела не только линию тренда, но и линии индикатора Ишимоку. Поэтому продавать пару сейчас нет никаких оснований. В то же время после сильнейшего роста в пятницу требуется хотя бы нисходящая коррекция. А вот от того, где она завершится, будет зависеть дальнейшая перспектива евровалюты. Вполне возможно, что на этой неделе цена уйдет ниже линий индикатора Ишимоку, и тогда можно будет считать, что мы увидели сильную восходящую коррекцию, а нас теперь ожидает новый виток нисходящего тренда. Напомним, что на 24-часовом ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,06 и 1,10. Таким образом, разворот около верхней границы этого флэта несколько недель назад мог стать отправной точкой для движения к нижней границе. Американская статистика просто очень невовремя вышла.

На 5-минутном ТФ, как только мы увидели сильное и трендовое движение, тут же начали формироваться хорошие сигналы и получилось заработать хорошую прибыль по сделкам. Первый сигнал на покупку сформировался в пятницу еще утром, и это очень хорошо, что в рынок с покупками удалось зайти гораздо раньше публикации американской статистики. В начале американской сессии у трейдеров была отличная возможность просто выставить Stop-Loss в безубыток по уже открытым лонгам. Далее цена начала расти еще быстрее, а день закончился около уровня 1,0911, где и можно было закрывать длинные позиции. Прибыль составила не менее 100 пунктов. Сигналов на продажу сформировано не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 30 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 18 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Доллар потерпел крах, но сохраняет оптимизм.

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Фунт стерлингов быстро выбрался из капкана.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 августа.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой шикарные перспективы. Следует понимать, что пара выросла за один день на столько же, на сколько упала за последние несколько недель. Да, это показывает предрасположенность рынка к покупкам, но в то же время для дальнейшего роста евровалюты, и особенно выхода из бокового канала 1,06-1,10, потребуются новые факторы поддержки. А их пока нет.

На 5 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0887) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг во вторых оценках за июль. Мы считаем эти данные второстепенными. А вот индекс деловой активности ISM в США является важным показателем. Если он покажет значение слабее прогнозов, падение американской валюты может продолжиться уже в понедельник, хоть мы и ожидаем больше коррекцию вниз.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.