Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты в зоне поддержки 1,0776 – 1,0809. Я говорил на прошлой неделе, что медведям будет сложно преодолеть эту зону, в которой расположены сразу четыре уровня. В пятницу быкам помог информационный фон, в следствие чего котировки выполнили рост сразу к уровню 1,0917. Сегодня может начаться коррекционный откат с целями 1,0883 и 1,0842.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0776 – 1,0809, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в пятницу уже не был таким неоднозначным, как в предыдущие дни недели. Блок новостей вышел на открытии торгов в Америке. Два отчета, на которые медведи очень сильно рассчитывали, вновь показали значения, не совместимые с ростом американской валюты. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось ниже ожиданий в полтора раза, а уровень безработицы подскочил сразу на 0,2% в июле, что на 0,2% больше ожиданий. Таким образом, подтвердились наихудшие опасения в отношении американской экономики. Если сама экономика продолжает расти и чувствует себя в целом неплохо, то рынок труда продолжает охлаждаться. Мне сложно сказать, как повлияют эти отчеты на решение FOMC по ставке в сентябре. Если экономика растет, а инфляция остается гораздо выше целевого уровня, то, вероятнее, всего, будет целесообразным не понижать ставки. Если это так, то падение доллара должно прекратиться также быстро, как и началось.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС около уровня коррекции 50,0% – 1,0794 после образования второй подряд «бычьей» дивергенции. Пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,0876, что позволяет ей продолжать рост в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0977. Однако в данное время я бы ориентировался больше по часовому графику. Рост пары в пятницу был слишком резким, поэтому может также быстро закончиться.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в секторе услуг в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
5 августа календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть вновь ощутимым, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня, но нужен четкий сигнал около какого-либо уровня на часовом графике (отбой или закрепление). После пятничных новостей пару сегодня может пошвырять из стороны в сторону. Новые покупки после сильного роста я бы не рассматривал, но индекс ISM вполне может снова поддержать быков по EUR/USD.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668 – 1,0949 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.
