Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и в течение дня выполнила отработку 10 фигуры. В тот же понедельник произошел разворот в пользу американской валюты, и на данный момент котировки выполнили возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,0929. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении 1,1008. Закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0879.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 16 июля). Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0776–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в понедельник был совершенно не важен. Важных отчетов было минимум, а рынок находился в состоянии шока после информации о возможном снижении процентной ставки ФРС в сентябре сразу на 0,50%. Такие слухи начали рождаться после отчетов по рынку труда и безработице в пятницу. Кто их распространяет – не совсем понятно, но многие крупные банки после пятничной статистики в США резко подняли свои прогнозы по смягчению ДКП до конца года. Правда, есть и такие банки, которые не поменяли свои прогнозы. Таким образом, мнение о том, что до конца года FOMC понизит ставку гораздо больше, чем на 0,50%, не является всеобщим. Однако рынок тут же впал в панику, что и привело к падению доллара. На мой взгляд, рецессии в американской экономике по-прежнему нет. Если бы она приближалась, то ФРС еще на прошлой неделе опустил бы ставку. Сложно поверить в то, что два отчета перевернули в экономике США все с ног на голову.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно вставляет палки в колеса доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Розничные продажи (09-00 UTC).
6 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня с целью 1,0879 на часовом графике при закреплении котировок под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при отбое от зоны поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
