Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду окончательно успокоилась. Волатильность упала до привычных в последние месяцы значений, движения отсутствовали. Помимо движений, отсутствовали также макроэкономический и фундаментальный фоны, если не считать одинокого и сиротливого отчета по промышленному производству в Германии, который, впрочем, никакого влияния на настроение рынка не оказал.

Таким образом, европейская валюта осталась на том же месте, на котором находилась под занавес вторника. В принципе, доллар не спешит наверстывать упущенное в пятницу. Видно, что рынок все еще опасается экстренного заседания ФРС или же снижения ключевой ставки в сентябре сразу на 0,5%. Однако в таком случае доллар не будет расти до самого заседания 18 сентября. А там, если ФРС понизит ключевую ставку даже на 0,25%, это будет новым поводом для продаж американской валюты. В общем перспектива для доллара рисуется очень нелицеприятная.

Спасти доллар в текущих обстоятельствах может только техника, раз рынок не имеет желания реагировать на фундаментальный фон. Напомним, что пара все также остается в боковом канале 1,06-1,10. Поэтому отскок от верхней границы этого канала может спровоцировать падение к нижней.

Как только волатильность упала до значений последних месяцев, тут же прекратили формироваться торговые сигналы. В течение всего вчерашнего дня был сформирован только один сигнала на продажу, вечером, и он не привел к сколь ни будь ощутимому падению.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 30 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 18,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец.

Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Скучный четверг для британской валюты.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 августа.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой никаких перспектив. В пятницу и понедельник на рынках царила паника, но при этом евровалюта остается в пределах все того же бокового канала 1,0600-1,1000, что и в предыдущие 7 месяцев. Мы считаем, что от уровня 1,1000 высока вероятность падения к уровню 1,0600. ФРС, как выяснилось во вторник, не собирается проводить экстренную встречу, чтобы понизить ключевую ставку.

На 8 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0838) и Киджун-сен (1,0894). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Рынок успокоился после событий пятницы и понедельника, поэтому волатильность теперь может быть низкой. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться, но цене нужно теперь закрепиться хотя бы ниже линии Киджун-сен. Новые перспективы роста откроются только выше 10-го уровня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.