В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0926 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0926 состоялось, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие важной статистики по еврозоне, не удивительно, что трейдеры никак себя не проявили. Впереди статистика по США, связанная с рынком труда, но и там вряд ли мы увидим сильные и направленные движения. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет самым ярким событием. В случае мягких заявлений по поводу ставок евро получит шанс на рост. Однако для открытия длинных позиций предпочту дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0919, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью будет рост и обновление также нового сопротивления 1.0954, где рассчитываю на первое проявление продавцов евро. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0985. Самой дальней целью выступит максимум 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0919 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0895. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают сохранять инициативу, но и они действовали в первой половине дня достаточно вяло. Учитывая отсутствие важной статистики по США, можно рассчитывать на возврат в рынок продавцов. Защита 1.0954 вместе с ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0919, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0895, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0954 покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0985. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0919.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
