Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0879 и не дошла до него всего лишь несколько пипсов. Последовал разворот около этого уровня и возврат в зону 1,0917–1,0929. Отбой сегодня от этой зоны сработает в пользу нового падения европейской валюты в направлении уровня 1,0879, а закрепление над ней – в пользу роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1008. Однако сама по себе эта зона не является сильной, около нее могут образовываться ложные сигналы.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в среду был очень слабым. Один отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США оказался немного лучше, чем ожидали трейдеры, что, вероятнее всего, и вызвало активизацию медведей, которые одновременно выступают и быками по доллару. Однако рост американской валюты на этот раз был недолгим. На этой неделе важные новости практически полностью отсутствуют, поэтому трейдеры предпочитают занимать осторожную позицию. Тем более после событий пятницы и понедельника. Общее настроение на рынке все еще характеризуется как «бычье», во многом из-за возросших опасений рынка по поводу снижения ставки FOMC в сентябре сразу на 0,50%. Эти опасения небеспочвенны, так как рынок труда в США продолжает охлаждаться, а уровень безработицы – расти. Джером Пауэлл на последнем заседании ФРС допустил, что регулятору придется вмешаться, если экономика остынет слишком сильно.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
9 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая является второстепенной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны с целью 1,0879 на часовом графике, так как пара закрепилась под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Эта цель была почти достигнута. Сегодня сделки на продажу возможны при возникновении аналогичного сигнала. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. В обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
