В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. К сожалению, из-за волатильности крайне низкой, порядка 15 пунктов, добиться адекватных точек входа в рынок не удалось в первой половине дня. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0983 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по рынку недвижимости США еще раз всем доказали, что ФРС нужно снижать процентные ставки, оказав довольно сильное давление на доллар в конце недели. Рост пары продолжился и сегодня, что может привести к возобновление крупного восходящего тренда по евро. Учитывая отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне, такая вероятность довольно велика. Действовать в сложившихся условиях лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1014, что станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.1047 – крупного месячного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1076. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1014 в первой половине дня, где чуть ниже расположились средние скользящие, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию в начале недели и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0983. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже даже не отвечают активными действиями при каждом новом росте евро. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которой попросту нет. Первого проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1047, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1014. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0983, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047 покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1076. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1111 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейшие действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0983.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.