Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала восходящее движение, даже не попытавшись скорректироваться в течение дня. Мы наблюдаем уже практически безостановочное движение на Север даже в те дни, когда никаких новостей вообще нет. Однако при желании всегда можно найти новость, которая гипотетически могла спровоцировать движение. Любое движение легко и просто объясняется постфактум. К примеру, сегодня выступило несколько представителей монетарного комитета ФРС, которые вновь говорили о возможном снижении ставки в сентябре. Тот факт, что рынок уже несколько недель подряд ждет именно такого варианта развития событий, никого не смущает. Более того, ожидания рынка в отношении смягчения политики в сентябре ослабились, так как изначально он ждал снижения ставки сразу на 0,5%, сейчас – только на 0,25%. То есть доллар США должен был бы хотя бы немного подорожать. Но нет. Рынок продолжает безостановочные покупки пары EUR/USD.

Что с этим всем делать? В принципе, сейчас остается только следовать за трендом. До тех пор, пока цена не закрепится хотя бы ниже линии тренда, говорить о коротких позициях нет смысла. И даже в этом случае падение не гарантированно. Ведь рынок сейчас опирается не на конкретные факты, а на собственные ожидания. С таким же успехом он может в сентябре ожидать снижения ставки на 0,5% в ноябре.

Торговых сигналов в понедельник сформировано не было. Последний сигнал на покупку был сформирован в пятницу вечером при закрытии выше уровня 1,1006. Если кто-то из трейдеров открыл лонги по нему в преддверии выходных, в понедельник получил хорошую прибыль. Однако мало кто ожидал нового роста пары в скучный понедельник.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 6,6 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 августа. Понедельник – день... легкий.

Обзор пары GBP/USD.20 августа. Призрачная надежда для медведей.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает уже более спокойное и размеренное восходящее движение. На прошлой неделе вышли очередные отчеты по инфляции в США, которые дали повод рынку вновь продавать доллар. А на этой неделе рынок ждет от Пауэлл «голубиной» риторики. Рынок воспользовался этими поводами продать доллар на все 200%. В нашем распоряжении остается восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку европейской валюте. В принципе, ни один из индикаторов сейчас не указывает на завершение восходящего тренда.

На 20 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,1004). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки инфляции за июль, которая вряд ли хоть какое-то влияние окажет на движение пары. Евро спокойно может продолжать рост, который не зависит абсолютно ни от чего. Сейчас на рынке даже коррекцией «не пахнет».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.