Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1240. Закрепление котировок под уровнем 1,1165 даст новый шанс доллару немного укрепиться в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Но настроение трейдеров на рынке остается «строго бычьим».
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в пятницу был очень сильным и очень негативным для американского доллара. Поэтому мы и увидели очередное падение американской валюты. Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле сообщил, что ФРС будет на ближайшем заседании рассматривать возможность смягчения ДКП. Он добавил, что теперь регулятор вынужден обращать внимание не только на инфляцию, но и на рынок труда, который в последние несколько месяцев существенно замедлился. Безусловно, до 18 сентября выйдет еще один отчет Nonfarm Payrolls, еще один отчет по безработице и еще один отчет по инфляции. Похоже, что именно они и определят судьбу ставки ФРС. Однако в данное время рынок на 100% уверен, что ставка будет снижена на следующем заседании. Так как Пауэлл занял «голубиную» позицию в пятницу, американский доллар вполне предсказуемо обвалился еще раз. Доллар, безусловно, не может падать постоянно, поэтому на этой неделе я бы ожидал некоторого падения пары EUR/USD. Но для отработки этого варианта нужны четкие сигналы на продажу.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).
26 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070 – 1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком сильно быки атакуют.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
