Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала делать вид, что она корректируется. На иллюстрации выше отлично видно, что цена за последние несколько дней не смогла даже ниже критической линии закрепиться, хотя та сама подошла вплотную к ней. Также никакого значения не имеет по-прежнему макроэкономический фон. Вчера в Германии было опубликовано несколько отчетов, ни один из которых не показал более сильного значения, чем прогнозы. Но даже это не помогло паре начать долгожданное падение. Европейская валюта просто находится в режиме паузы. Линии тренда продолжают свидетельствовать о сохранении восходящего тренда. И даже если цена закрепиться ниже первой из них, это абсолютно не означает, что теперь-то мы увидим падение евровалюты.

Нисходящая коррекция не обязательно завершится сегодня или завтра новым витком роста. Она может длиться неделю или две, пока цена не подойдет к линии Сенкоу Спан Б или нижней линии тренда. Мы по-прежнему наблюдаем только одно – безустанное желание рынка покупать евро и продавать доллар. Конечно, каждый день цена не может двигаться в одном направлении, поэтому время от времени мы наблюдаем периоды паузы.

Вчера было сформировано два торговых сигнала. В первом случае цена с минимальной погрешностью отскочила от линии Киджун-сен, после чего сумела показать рост к ближайшему целевому уровню 1,1185. Отскок от этого уровня случился уже ночью, поэтому сегодня трейдеры вполне могут рассчитывать на снижение обратно к критической линии. Мы наблюдаем небольшой флэт.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 20 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 16,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 29 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 августа. Рынок продолжает «раздевать» розничных трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Фунт стерлингов даже и не думает падать.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 августа.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает стабильное и сильное восходящее движение. Рынок продолжает пользоваться всеми доступными ему поводами продавать доллар на все 200%. В ближайшие недели доллар может продолжать падение вплоть до самого заседания ФРС, так как рынок по-прежнему может каждый день отрабатывать будущее снижение ставок. Ничего логичного в текущем укреплении европейской валюты нет. Преодоление первой линии тренда не даст оснований предполагать начало нисходящего тренда даже на часовом ТФ.

На 28 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1044) и Киджун-сен (1,1150). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного движения. Пара может продолжать вяло корректироваться или же находиться в боковом канале между линией Киджун-сен и уровнем 1,1185.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.