Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к зоне поддержки 1,1070–1,1081, о которой я не раз говорил. Таким образом, закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать не только на продолжение падения евро в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0984, но и на формирование полноценного «медвежьего» тренда. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать в пятницу небольшой рост.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Для начала необходимо закрыться хотя бы под трендовой линией.
Информационный фон в четверг был на стороне американской валюты. Присутствовал риск, что трейдеры вновь проигнорируют неплохую информацию для доллара, но на этот раз они не стали этого делать. Инфляция в Германии в августе снизилась сильнее, чем ожидалось, а также опустилась ниже целевой отметки ЕЦБ. Это серьезный фактор ожидать второго этапа по смягчению ДКП от Европейского регулятора и серьезный фактор падения европейской валюты. Во второй половине дня в США вышел отчет по ВВП за второй квартал, который показал больший рост по сравнению с первой оценкой. Этот отчет также поддержал доллар, благодаря чему мы и увидели падение котировок. На мой взгляд, падение европейской валюты полностью закономерное и должно продолжаться. Однако сегодня будет достаточно событий в Евросоюзе и США, чтобы настроение трейдеров вновь изменилось на «бычье». Также сильную поддержку будет оказывать зона 1,1070 – 1,1081. Позиции доллара сейчас очень хрупкие. Любой негативный отчет может оттолкнуть медведей с рынка.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция, индикатор RSI заходил в зону перекупленности. Таким образом, факторов продолжения падения в ближайшее время имеется достаточно. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост в ближайшее время? На мой взгляд, нет. На часовом графике сейчас проще отслеживать изменения, что я и советую делать.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – Индекс цен расходов на базовое потребление (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
30 августа календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
