В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 15 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1088. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно большой ряд европейской статистики нельзя сказать, что не повлиял на евро, но в целом торговля сохранилась в рамках канала. Теперь трейдеры будут готовиться к еще одной порции важных данных. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, который играет большую роль для ФРС в определении инфляционной динамики, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что инфляция окажется выше прогнозов экономистов. Данные по изменению уровня расходов населения и доходов также играют немаловажную роль. Более второстепенная статистика будет состоять из отчетов по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий от этого заведения. Действовать планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1067. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и обновление нового сопротивления 1.11005, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1138. Самой дальней целью выступит максимум 1.1171, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1067 во второй половине дня продавцы укрепят свои позиции в конце недели и получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1006 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заявили о себе после попытки быков прорвать дневной максимум, но на этом пока все. Только сильная статистика по США будет способна защитить новое сопротивление 1.1105, где формирование ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций в конце недели. Целью при этом выступит новая поддержка 1.1067, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033. Самой дальней целью выступит область 1.1006, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1105, чего нельзя исключать в случае новостей о резком снижении инфляции в США, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление сопротивления 1.1138. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1171 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1067.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.