Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081. Сегодня был выполнен возврат к этой зоне. Отбой от нее вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0984. На прошлой неделе пара показала неплохое падение, но на этой неделе информационный фон будет важным и опасным для доллара США. Поэтому медведи не спешат с открытием новых продаж. Закрепление котировок над зоной 1,1070–1,1081 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,1165.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Для начала необходимо закрыться хотя бы под трендовой линией.
Информационный фон в пятницу был обильным, но слабым. Большинство отчетов совпало по своим значениям с ожиданиями трейдеров. В частности, уровень безработицы в Германии составил 6%, уровень инфляции в Евросоюзе – 2,2%, базовая инфляция – 2,6%, индекс PCE в США – 0,2%, индекс настроения потребителей – 67,9 пункта. Все вышеперечисленные данные совпали с прогнозами. Таким образом, новостей было много, но отрабатывать – совершенно нечего. Медведи продвинули пару еще немного вниз, но на этой неделе «медвежье» настроение может резко поубавиться, так как в США выйдут важные данные по рынку труда и безработице. Рынок отлично помнит, какими были эти данные в последние несколько месяцев – именно благодаря им упал доллар, именно благодаря им трейдеры начали ожидать от ФРС наиболее агрессивных действий по снижению ставки.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. Отбой котировок от уровня 1,1013 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
2 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, которые уже стали известны и никакого влияния не оказали. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Эта цель достигнута. Новые продажи возможны при отбое от зоны 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Покупки будут возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
