Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к зоне сопротивления 1,1070–1,1081, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, был возобновлен процесс падения в направлении ближайшего коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Я полностью поддерживаю дальнейшее падение евровалюты, но на этой неделе американская отчетность может вновь сыграть против доллара. Поэтому нужно внимательно следить за всеми поступающими данными из США.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Для начала необходимо закрыться хотя бы под трендовой линией.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но уже сегодня начнут поступать первые данные на этой неделе из США. Начнется шоу с индексов деловой активности в секторе производства. Если индекс S&P считается второстепенным, то индекс ISM – первой степени значимости. Таким образом, сегодня во второй половине дня трейдеры уже начнет получать ответ на вопрос, стоит ли ожидать поддержки из США в следующие несколько дней. На мой взгляд, ожидать слишком высокого значения индекса ISM не стоит. Ожидания трейдеров составляют 47,5 пункта и вряд ли это значение будет сильно превышено. Но все же экономика США продолжает расти высокими темпами, а индексы деловой активности являются опережающими индикаторами. Графический анализ указывает на весьма вероятное продолжение роста доллара США, но индексы деловой активности имеют более низкий приоритет перед рынком труда и безработицей. Решаться все будет в пятницу.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. Отбой котировок от уровня 1,1013 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

3 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое от зоны 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.