Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду довольно резко выросла на американской торговой сессии, а на европейской – стояла на одном месте. Очевидно, что такое резкое движение вверх было спровоцировано каким-либо отчетом или событием. А событие вчера было только одно. Отчет по количеству открытых вакансий JOLTs в июле. Еще до публикации этого отчета мы предупреждали, что фактическое значение может быть опять ниже сверхоптимистичного прогноза. Все просто – уровень безработицы по итогам июля вырос, но при этом рынок почему-то абсолютно не ждал снижения количества вакансий. Очередной парадокс ожиданий и прогнозов.
Так как число открытых вакансий оказалось ниже, не удивительно, что доллар снова упал. Повезло, что упал он только к линиям индикатора Ишимоку, которые сдержали натиск быков. Таким образом, новая нисходящая тенденция пока сохраняется, но если так дело и дальше будет продолжаться, то она очень быстро отменится. Напомним, что до конца недели остается два дня, и в эти дни будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица и отчет ADP. Как видим, шансов на то, чтобы еще раз провалиться у доллара будет предостаточно.
Из торговых сигналов среды мы можем отметить только отскок от линий Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровня 1,1092. Если этот отскок так и останется отскоком, то можно будет ожидать возобновления падения с целью 1,1006. Однако еще раз напомним трейдерам, что на этой неделе доллар находится в опасности, так как рынок опять ожидает слишком оптимистичных значений наиболее важных показателей. А значит высока вероятность того, что фактические значения будут ниже. Что и нужно рынку, который просто обожает продавать доллар в последние месяцы по поводу и без.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 27 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 24,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 36,8 тысяч. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Доллар и рад бы расти, да не может.
Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Фунт стерлингов снижается для проформы.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Сформирована новая нисходящая тенденция. Так как до заседания ФРС еще две недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Однако, если статистика из США по рынку труда и безработице подведет и на этот раз, доллар очень быстро скатится туда, откуда начинал свое восхождение.
На 5 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1117) и Киджун-сен (1,1075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки индекса деловой активности в сфере услуг и все. В Штатах – куда более важные отчеты ADP и ISM в секторе услуг. Эти два отчета могут повлиять на курс американской валюты во второй половине дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
