Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение, но в первую очередь следует отметить понизившуюся волатильность. В последние недели этот показатель вновь начал падать после довольно активного начала августа. Таким образом, мы вновь вынуждены наблюдать движения на 40-50 пунктов в день, что, безусловно, очень мало. Что касается направления движения, то европейская валюта опять подорожала, доллар опять упал, а наиболее важные отчеты из США опять оставляли желать лучшего.

В первую очередь следует отметить отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Его значение оказалось не просто ниже прогнозов(что уже никого не удивляет), оно было минимальным за последние 3,5 года. Нет вопросов к тому, почему доллар опять находился под давлением. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM оказался чуть выше прогнозов, но все, что он смог сделать, чуть-чуть притормозить падение американской валюты. Пока что на этой неделе большая часть статистики из-за океана вновь слабее ожиданий рынка.

Ну а завтра нас ждет финальный и наиболее важный день на этой неделе. Столько было уже сказано об уровне безработице или о NonFarm Payrolls, что, пожалуй, и добавить больше нечего. Тем не менее, если эти отчеты тоже окажутся слабее прогнозов(а это будет очень нетрудно), доллар ждет новое фиаско.

Торговых сигналов в четверг было сформировано несколько, но мы даже не видим смысла их идентифицировать, так как пара весь день провела в узком ценовом диапазоне, в котором находилось сразу три важные линии: Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровень 1,1092. Между ними было от силы 20-25 пунктов, поэтому при формировании сигнала цена тут же оказывалась у ближайшей цели.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 24,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 36,8 тысяч. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Чего и следовало ожидать...

Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Вот и сказочке конец, а кто фунт – тот молодец.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Сформирована новая нисходящая тенденция. Так как до заседания ФРС еще две недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, что пока и спасает доллар.

На 6 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1122) и Киджун-сен (1,1075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП во втором квартале в третьей оценке. Но кого он может заинтересовать, если в Штатах выйдут отчеты по безработице, заработным платам и по рынку труда? Доллару США остается только молиться...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.