В пятницу снижение доллара продолжается после вчерашнего падения. Так, на момент публикации данной статьи его индекс #USDX торговался вблизи «круглой» отметки 101.00, успев обновить в первой половине европейской торговой сессии 5-дневный минимум на отметке 100.87.
Участники фондового рынка и рынка сырьевых товаров позитивно восприняли публикации этой недели, все больше уверяясь в готовности ФРС перейти к смягчению своей монетарной политики.
Как сообщили в четверг в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, годовой индекс цен производителей в августе замедлился с +2,2% до +1,7%, а базовый PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) остался в августе на прежнем уровне +2,4% вопреки прогнозу о росте до +2,5%.
Накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, и они тоже оказались неутешительными для быков по доллару. В августе рост годового индекса CPI замедлился до +2,5% против предыдущего значения в +2,9%. При этом, базовый CPI остался на уровне в +3,2% в годовом выражении, сообщили в Бюро трудовой статистики США в минувшую среду.
Данные же по производственной инфляции усилии вероятность скорого перехода ФРС к более мягким кредитно-денежным условиям.
Продолжающееся замедление инфляции и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики ФРС. И чем сильнее она будет снижаться, тем быстрее будет снижаться и процентная ставка ЦБ страны, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «XAU/USD: новые рекорды».
Теперь вероятность сокращения процентной ставки ФРС в сентябре на 0,25% выросла до 85,0%, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group). Это, хотя и меньше, чем прогнозировалось ранее (снижение на 0,50%), переход ФРС к более мягкой политике и ожидания дальнейших снижений ставки - фундаментальный медвежий фактор для доллара.
В конце же недели возможна фиксация прибыли в части массовых коротких позиций по доллару, что может привести к его укреплению, вероятно, ближе ко второй половине сегодняшней американской торговой сессии. «Спусковым же крючком» здесь может стать публикация в 14:00 (GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. По прогнозу ожидается показатель на отметке 68,0 (против предыдущих 67,9 в августе, 66,4 в июле), и рост показателя может укрепить USD, хотя бы в краткосрочном периоде.
С технической точки зрения, фактом возврата цены в зону долгосрочного бычьего рынка станет пробой важных уровней сопротивления 101.42 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 101.54 (ЕМА200 на недельном графике). Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 101.21, а подтверждающим – пробой сопротивления 101.80.
В основном же сценарии снижение индекса доллара возобновится. Подтвержденный пробой «круглого» уровня поддержки 101.00, а сегодняшнего минимума 100.87 может стать сигналом для новых коротких позиций с ближайшей целью на отметках 100.60, 100.50.
Ниже ключевых уровней сопротивления 101.54, 103.74, 104.00 индекс доллара находится в зоне медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительны все же короткие позиции.
*) см. также:
Уровни поддержки: 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00
Уровни сопротивления: 101.20, 101.42, 101.54, 101.80, 102.00, 102.11, 102.54, 103.00, 103.59, 103.74, 104.00
Торговые сценарии
- Основной сценарий: Sell Stop 100.75. Stop-Loss 101.25. Цели 100.60, 100.50, 100.00
- Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.25, 101.45, 101.55. Stop-Loss 100.85. Цели 101.80, 102.00, 102.11, 102.54, 103.00, 103.59, 103.74, 104.00
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.
+ открыть торговый счет
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
