Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. По состоянию на утро вторника процесс роста продолжается. Отбой курса пары от уровня 1,3259 позволит ожидать некоторое падение британца, но в этом случае «медвежий» тренд будет отменен. Тогда будет логично ожидать закрытия котировок над уровнем 1,3259 и дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,3357.
Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Новая волна вверх должна пробить последний пик от 6 сентября, чтобы тренд вновь поменялся на «бычий». До этого пика остается совсем немного.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, но быки не ослабляли хватку. Процесс роста продолжается на ожиданиях сохранения текущих параметров ДКП Банка Англии и смягчения ДКП ФРС. В данное время пара GBP/USD находится около точки бифуркации (невозврата). Рост буквально еще на несколько десятков пипсов приведет к смене тренда на «бычий». После этого следует ожидать дальнейшего роста, но в среду и четверг американский и британский регуляторы проведут заседания. Малейший сюрприз со стороны любого из них вполне может привести к активизации медведей. Волны по британцу по-прежнему достаточно сильные. Если тренд сменится на «бычий», то даже падение на 200 пипсов не сможет его изменить обратно на «медвежий». А падение на 200 пипсов вполне возможно в среду и четверг. Таким образом, на этой неделе от трейдеров требуется не активность, а осторожность. Объемы покупок снижаются, что говорит о слабости текущих намерений быков. Но Банк Англии и ФРС могут придать им новых сил.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, которые позволяют ожидать сегодня некоторого падения. Однако с текущим напором быков может быть образована еще и третья «медвежья» дивергенция. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализирует индикатор RSI.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).
Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет несильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня, но я не вижу уровней, около которых можно было бы искать торговые сигналы, кроме 1,3259. С покупками я бы не торопился даже после закрытия над уровнем 1,3054 – тренд по британцу все еще «медвежий».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
