Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и новое закрытие над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Тот факт, что цена фактически игнорирует уровень 200,0%, говорит мне о боковике. Минимальный рост пары в последние дни все же имеется, но на 90% текущее движение горизонтальное. Таким образом, сегодня можно ожидать закрытия под уровнем 1,1165 и падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд.
Информационный фон в четверг был противоречивым. Ключевые отчеты дня по ВВП США и заказам на товары долгосрочного использования показали более высокие значения, чем ожидали трейдеры. Однако доллару США это в очередной раз практически никак не помогло. В течение получаса-часа после выхода этих данных медведи пытались провести атаку, но затем начались выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла и в бой ринулись уже быки. Самое интересное, что Лагард и Пауэлл практически не затронули тему ДКП, поэтому у быков не было никаких причин для перехода в новое наступление. Я считаю, что отчеты из США были гораздо важнее «пустых» речей президентов ЕЦБ и ФРС. Однако закономерного роста американской валюты вчера мы не увидели. Можем увидеть сегодня. Американская валюта остается в очень слабом положении, но все же в последние две недели обходится без нового падения. Медведи могут потихоньку разворачивать тренд в свою пользу, но следующая неделя опять может перевернуть все с ног на голову.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10540 контрактов Long и открыли 1247 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – всего 112 тысяч.
Однако вторую неделю подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
27 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, базовый индекс расходов на личное потребление. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике, а вчера мы увидели рост, который не был подкреплен ничем.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
