В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.1116 стали сигналом на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары в район 1.1087. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Производственная активность по еврозоне ожидаемо не порадовала, и теперь многое будет зависеть от аналогичных данных по США. Впереди цифры по производственному индексу ISM за сентябрь, где также наблюдаются определенные проблемы, так что его снижение – повод покупать евро. Также выходят цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, после чего состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук, что может вернуть спрос на доллар. В случае медвежьей реакции на выступления и сильные данные по США лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1073 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1109 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1143. Самой дальней целью выступит максимум 1.1179, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1073 во второй половине дня давление на пару лишь возрастет, что приведет к более крупной распродаже в начале месяца. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1004 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов есть шанс на падение евро, особенно после утренней распродажи и вчерашних комментариев Пауэлла. Если бурной реакции в сторону севера сегодня после данных от ISM не произойдет, буду ставить на защиту сопротивления 1.1109. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1073. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1073, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033. Самой дальней целью выступит область 1.1004, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1109 быки попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1143, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1179 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1080.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
